高速銅連接概念火了！高速重倉基金收益不俗 2024年12月12日 07:47 作者：王明弘 來源：券商中國 小 中 大 東方財富APP

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　　近期，受益于AI算力爆發(fā)的重倉需求增長，市場資金聚焦英偉達上游配套的收益都市 亞洲 自拍 小說 校園高速銅連接概念。

　　12月11日，不俗多只高速銅連接概念股大漲，高速兆龍互連漲12.58%；沃爾核材漲8.70%；神宇股份漲4.77%；得潤電子漲4.99%。銅連

　　券商中國記者梳理發(fā)現(xiàn)，接概基金多只公募基金三季度持有上述高速銅連接概念股，念火還有私募基金也選擇了重倉部分個股。重倉

　　多位基金經(jīng)理認為，收益AI算力的不俗提升仍然是最具確定性的趨勢，隨著GB200等高性能芯片的高速國產(chǎn) A片羞羞視頻澀澀迭代，光通信行業(yè)中高速銅連接配套上游產(chǎn)業(yè)長期具備成長性。

　　高速銅連接概念獲資金關注，多股持續(xù)大漲

　　高速銅連接又稱為“高速連接器”“銅纜高速連接”，是一種核心數(shù)據(jù)傳輸組件，構成了高效的信號傳輸體系。近期，A股高速銅連接概念持續(xù)大漲，12月11日，沃爾核材漲8.70%；兆龍互連漲12.58%；神宇股份漲4.77%；得潤電子漲4.99%。

　　自年內(nèi)低位以來，沃爾核材股價上漲超260%，兆龍互連股價上漲近90%，神宇股份漲超494%，得潤電子漲近59%。國產(chǎn) 黃網(wǎng)站免費觀看有公募基金經(jīng)理表示，高速銅連接概念股持續(xù)上漲，實際上受益于以英偉達等巨頭為代表的AI算力需求的大爆發(fā)。

　　英偉達曾在GTC2024上介紹，NVL72使用銅纜互聯(lián)較光模塊節(jié)省了6倍成本。山西證券預計，2025年由GB200帶來的高速銅纜新增市場近60億美元，高速銅纜使用場景也會不斷延伸。高速銅連接市場有望從英偉達引領擴散到海外UALINK和國產(chǎn)算力配套，銅連接有望“復刻”光模塊行情，實現(xiàn)2025年需求爆發(fā)式增長。

　　從近期股價大幅上漲標的來看，沃爾核材主營業(yè)務為高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力、國產(chǎn) 女 狂噴水電線產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，開發(fā)運營風力發(fā)電、布局新能源汽車、智能制造等相關產(chǎn)業(yè)。兆龍互連的產(chǎn)品覆蓋數(shù)據(jù)電纜、專用電纜和連接產(chǎn)品等，應用布局包括通信、云計算、數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)、工業(yè)自動化、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等多種領域。國產(chǎn) 片巜廚房里的秘密神宇股份主要從事射頻同軸電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　多只基金重倉高速銅連接概念，業(yè)績表現(xiàn)不俗

　　券商中國記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期大漲的高速銅連接概念股的前十大流通股東中鮮有公募基金的影子，有基金經(jīng)理在二季度重倉概念股，但在三季度斬倉超70%，錯失了概念股在四季度的上漲收益。也有部分基金經(jīng)理持續(xù)看好AI算力爆發(fā)對上游產(chǎn)業(yè)需求的刺激，陸續(xù)加倉到高速銅連接概念股之中。

　　具體到個股來看，在沃爾核材三季度的前十大流通股東之中，盈富增信添利12號、玄元科新109號、通怡青桐1號等8只私募基金占據(jù)了8個席位，公募基金缺席該股前十大流通股東。

　　值得一提的是，追求景氣投資的宏利基金王鵬管理的宏利景氣領航兩年持有在二季度持有沃爾核材506.22萬股，在個股上漲至一定高位后，三季度王鵬斬倉該公司70.60%，將倉位賣至148.85萬股。沃爾核材從該基金前十大重倉股的第6位下降至第10位。

　　中航基金韓浩管理的中航機遇領航A在二季度新進神宇股份135.08萬股，位于該公司前十大流通股東的第5位，三季度賣出51.08萬股。9月27日后，神宇股份股價上漲超116%，提前減倉的基金經(jīng)理或錯失了部分收益。

　　和王鵬操作相反的是，金鷹基金陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新C、金鷹核心資源C和張展華管理的金鷹中小盤精選A合計持倉沃爾核材831萬股，上述3只基金三季度繼續(xù)增持了沃爾核材176.30萬股。

　　得益于高速銅連接概念的強勁上漲，重倉概念標的的多只公募基金業(yè)績飄紅，截至12月10日，金鷹科技創(chuàng)新C、金鷹核心資源C和金鷹中小盤精選A年內(nèi)業(yè)績回報分別達到18.03%、16.70%和15.08%。宏利景氣領航兩年持有在年中經(jīng)歷了一波較大的回撤后，在“9·24行情”后凈值開始反彈，年內(nèi)業(yè)績回報達到30.74%。中航機遇領航A年內(nèi)業(yè)績回報也達到34.91%。

　　基金經(jīng)理看好AI高景氣，光通信產(chǎn)業(yè)具備成長性

　　三季度對光模塊、銅連接等方向進行了重點布局的中航基金韓浩認為，AI算力的提升仍然是最具確定性的趨勢，2024行業(yè)景氣度依然保持良好，龍頭公司2025年的業(yè)績指引也有望逐步明確。隨著GB200等高性能芯片的迭代，光通信行業(yè)長期具備成長性。

　　宏利基金王鵬認為，影響市場的因子太多，每個階段都有不同的因子主導市場?！拔覀円非蟾叩膭俾?，就需要找出長期最客觀的因子來做判斷。我們堅持投資符合時代產(chǎn)業(yè)趨勢的行業(yè)，特別是其中業(yè)績增長出色的公司，努力獲取超額收益。”

　　金鷹基金陳穎同樣表示，四季度其基金仍將維持較高倉位運行，同時在市場波動較大時，進行靈活的倉位調(diào)整。具有新產(chǎn)品新技術、估值合理的消費電子公司仍將是重點的投資方向，AIPC、AI手機等創(chuàng)新產(chǎn)品將向上拉動產(chǎn)業(yè)鏈公司的景氣度。AI技術與傳統(tǒng)行業(yè)的結合形成人工智能在各行業(yè)的垂類應用具有較強的爆發(fā)性和廣闊的成長空間。

　　“具體行業(yè)配置上，我們將基本維持三季度的配置方向，重點挖掘成長板塊中存在中部業(yè)績超預期的產(chǎn)業(yè)鏈和公司，精耕細作，努力在弱市中為客戶創(chuàng)造超額收益。同時我們也會結合貨幣政策和財政政策的力度，階段性參與市場中低估資產(chǎn)重估的機會?！标惙f表示。

　　萬家基金耿嘉洲認為，科技板塊長期空間比較大，配置上除了AI這類基本面確定高景氣、估值橫向對比有優(yōu)勢的品種可以繼續(xù)作為底倉配置外，也要適當兼顧TMT等成長行業(yè)中一些邊際景氣向上或有持續(xù)政策催化的主題投資方向，而這一部分倉位在配置框架中將更多作為中短期的交易性倉位存在。

（文章來源：券商中國）